B&B FONDS - AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stammdaten zu B&B FONDS - AUSGEWOGEN - EUR ACC

WKN: A1H84S | ISIN: LU0614923133 | Währung: EUR | Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds | KVG: LRI Invest S.A.

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Rücknahmepreis

Kurs: 10,49 EUR  
Börse:
KVG (EUR)
Perf.:
+0,19% [ +0,02 ]
Stück:
n.v.
Vortag:
10,47 EUR
Zeit:
06.12.19 / 08:00:00
Jahrestief 9,63
Aktuell
10,79 Jahreshoch

Performance

1 Monat: +0,96%
3 Monate: +0,19%
6 Monate: +0,96%
1 Jahr: +4,69%
3 Jahre: -9,18%
5 Jahre: -8,30%
7 Jahre: -2,51%
10 Jahre: n.v.
Werte basierend auf Vortageskurs der KVG (EUR)

Volatilität

Volatilität 6 Monate: 4,89%
Volatilität 1 Jahr: 5,31%
Volatilität 5 Jahre: 4,72%
Jahreshoch: 10,79 EUR
Jahrestief: 9,63 EUR
5-Jahreshoch: 12,28 EUR
5-Jahrestief: 9,63 EUR

Stammdaten & Ratings

Auflagedatum: 05.08.2011
Fondsalter: 8 Jahre
Land: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Handelswährung: EUR
Fondsvolumen: 17,9 Mio EUR
S&P Rating: n.v.

Kennzahlen (1 Jahr) im Vergleich zum Anlageschwerpunkt

Ausgewählter Fonds (Ausgewählter Fonds) im Vergleich zum Durchschnitt (Durchschnitt),
sowie niedrigsten und höchsten Wert desselben Anlageschwerpunkts: "Dachfonds gemischte Fonds"

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jensens Alpha:2 1,08%-5,05%-4,77%
Beta:2 0,170,200,18
Max. Verlustperiode: 155 Tage 939 Tage 1698 Tage
Maximaler Verlust: -4,63%-21,45%-21,58%
Volatilität: 5,314,894,72
Sharpe Ratio: 0,93-0,55-0,30
Treynor Ratio:2 27,98-37,87-37,45
Information Ratio:2 -24,94-76,38-99,04
Sterling Ratio:2 -1,050,360,32
2 Vergleichsindex: MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD)

Chart

Strategie

Ziel des B&B Fonds - Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses mit einem ausgeglichenen Risikoprofil und einer geringeren Schwankungsbreite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Wertpapiere und Anteile offener Fonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten und Geldmarktinstrumenten investieren. Vorzugsweise werden Fonds mit Anlageschwerpunkt in Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikate mit Renten als Basiswert bzw. Geldmarktinstrumente erworben. Bis maximal 75% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere und Fonds mit Aktiencharakter und Zertifikate mit Aktien als Basiswert angelegt werden.

Die größten Positionen

Name Anteil
B&B Fonds Offensiv 8,60%
ÖKOBASIS Renten Plus R 6,70%
GS&P Fonds Deutsche Aktien Total 5,60%
HWB Global Convertibles Plus 5,00%
HWB Portfolio Plus V 4,90%
Rest 69,20%
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Stichtag: 30.09.2019

Hinweis

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Quelle S&P Ratings: Copyright © 2014 Standard & Poor's Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Zuständige Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Angaben ohne Gewähr. Bei der ausgewiesenen Performance handelt es sich um die Bruttowertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich ertragsmindernd auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite in EUR kann bei Fremdwährungsanlagen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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