ETF Details

DAB Star Partner ETF ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR ACC

Stammdaten zu ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR ACC

WKN: A0HGV1 | ISIN: IE00B0M62X26 | Währung: EUR | Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt | KVG: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Aktueller Kurs

Kurs: 237,36 EUR  
Börse:
Perf.:
+0,16% [ +0,38 ]
Stück:
n.v.
Vortag:
236,98 EUR
Zeit:
11.08.22 / 16:29:41
Jahrestief 212,94
Aktuell
255,04 Jahreshoch

Performance

1 Monat: positive +5,76%
3 Monate: positive +3,08%
6 Monate: positive +3,51%
1 Jahr: positive +0,66%
3 Jahre: positive +8,38%
5 Jahre: positive +15,31%
7 Jahre: positive +18,84%
10 Jahre: n.v.
Werte basierend auf Vortageskurs des gewählten Börsenplatzes

Volatilität

Volatilität 6 Monate: 13,29%
Volatilität 1 Jahr: 10,12%
Volatilität 5 Jahre: 7,61%
Jahreshoch: 255,04 EUR
Jahrestief: 212,94 EUR
5-Jahreshoch: 255,04 EUR
5-Jahrestief: 184,25 EUR

Stammdaten & Ratings

Auflagedatum: 18.11.2005
Fondsalter: 17 Jahre
Land: Irland
Fondswährung: EUR
Handelswährung: EUR
Fondsvolumen: 1,93 Mrd EUR
S&P Rating: n.v.

Kennzahlen (1 Jahr) im Vergleich zum Anlageschwerpunkt

Ausgewählter Fonds (Ausgewählter Fonds) im Vergleich zum Durchschnitt (Durchschnitt),
sowie niedrigsten und höchsten Wert desselben Anlageschwerpunkts: "Renten Inflationsgeschützt"

Chart

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf das Fondsvermögen anstrebt, welche die Rendite auf die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegebenen inflationsgeschützten Staatsanleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, bei denen Erträge gezahlt werden, die an eine Inflationsrate entsprechend einem geeigneten Inflationsindex gekoppelt sind. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Millionen EUR in dem Index enthalten. Die Anleihen werden auf Euro lauten, und die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag werden in Euro erfolgen.

Die größten Positionen

Name Anteil
REP. FSE 11-27 O.A.T. 5,24%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 5,03%
B.T.P. 07-23 FLR 4,16%
REP. FSE 07-40 O.A.T. 4,02%
REP. FSE 14-30 O.A.T. 3,97%
Rest 77,58%
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Stichtag: 29.07.2022

Hinweis

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Quelle S&P Ratings: Copyright © 2021 Standard & Poor's Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

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