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Fonds Details
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC
WKN: 933358 | ISIN: LU0106253197 | Währung: USD | Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets | KAG: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rücknahmepreis
Kurs:
19,932 EUR
|
Börse:
|
|
Perf.:
+0,36%
[
+0,0707
]
|
Stück:
n.v.
|
|
Vortag:
19,8613 EUR
|
Zeit:
16.05.12 / 10:00:00
|
| Jahrestief | 18,1224 |
Aktuell
|
20,5961 | Jahreshoch |
Performance
| KAG (USD) | KAG (EUR) | |
|---|---|---|
| 1 Monat: | -0,74% | +1,48% |
| 3 Monate: | -2,15% | -0,23% |
| 6 Monate: | -2,15% | +4,57% |
| 1 Jahr: | -3,52% | +6,42% |
| 3 Jahre: | +11,05% | +16,60% |
| 5 Jahre: | +16,58% | +22,36% |
| 7 Jahre: | +34,46% | +31,46% |
| 10 Jahre: | +83,20% | +28,04% |
Volatilität
| Volatilität 6 Monate: | 9,02% |
| Volatilität 1 Jahr: | 11,14% |
| Volatilität 5 Jahre: | 11,49% |
| Jahreshoch: | 20,5961 EUR |
| Jahrestief: | 18,1224 EUR |
| 5-Jahreshoch: | 21,896 EUR |
| 5-Jahrestief: | 14,6303 EUR |
Stammdaten & Ratings
| Auflagedatum: | 17.01.2000 |
| Fondsalter: | 12 Jahre |
| Land: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Handelswährung: | EUR |
| Fondsvolumen: | 5,99 Mrd USD |
| S&P Rating: | Silver 
S&P Fondsbewertung |
| Morningstar: |
|
Kennzahlen (1 Jahr) im Vergleich zum Anlageschwerpunkt
Ausgewählter Fonds ()
im Vergleich zum Durchschnitt (
),
sowie niedrigsten und höchsten Wert desselben Anlageschwerpunkts: "Renten Emerging Markets"
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Jensens Alpha:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Beta:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Verlustperiode: | 342 Tage | 557 Tage | 557 Tage |
| Maximaler Verlust: | -4,28% | -6,14% | -11,60% |
| Volatilität: | 3,10% | 4,61% | 4,70% |
| Sharpe Ratio: | -1,82 | 0,20 | -0,24 |
| Treynor Ratio:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Information Ratio:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sterling Ratio:2 | 1,32 | -0,47 | 0,55 |
Chart
Konditionen
| Taggleiche Weiterleitung an die KAG bis: | 12:30 Uhr |
| Ausgabeaufschlag regulär: | 3,09% |
| Discount DAB: | 50,00% |
| Ausgabeaufschlag DAB: | 1,54% |
| Mindestanlage: | 1.000,00 EUR |
| Sparplanfähig: | Nein |
| Verwaltungsvergütung: | 1,50% |
| Depotbankvergütung: | n.v. |
| Total Expense Ratio: | 2,00% |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer ausgegeben werden.
Die größten Positionen
| Name | Anteil |
|---|---|
| TSCHECHIEN KC-ANL. 2007(12) SER.50 | 4,20% |
| Poland Government Bond 4.75% 25/04/201... | 4,10% |
| Singapore Government Bond 2.5% 01/10/2... | 4,00% |
| 3,50% | |
| United States Treasury Bill 0% 19/04/2... | 3,50% |
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