Fonds
Fonds Details
NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - NOK
WKN: 987173 | ISIN: LU0078812822 | Währung: NOK | Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen | KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Rücknahmepreis
Kurs:
179,82 NOK
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Börse:
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Perf.:
+0,01%
[
+0,02
]
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Stück:
n.v.
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Vortag:
179,80 NOK
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Zeit:
03.02.12 / 09:00:00
|
| Jahrestief | 174,57 |
Aktuell
|
179,82 | Jahreshoch |
Performance
| KAG (NOK) | KAG (EUR) | |
|---|---|---|
| 1 Monat: | +0,29% | +1,50% |
| 3 Monate: | +0,84% | +2,28% |
| 6 Monate: | +1,32% | +1,43% |
| 1 Jahr: | +3,02% | +6,23% |
| 3 Jahre: | +11,15% | +28,53% |
| 5 Jahre: | +20,71% | +28,29% |
| 7 Jahre: | +25,91% | +35,98% |
| 10 Jahre: | +44,08% | +47,73% |
Volatilität
| Volatilität 6 Monate: | 0,30% |
| Volatilität 1 Jahr: | 0,25% |
| Volatilität 5 Jahre: | 0,61% |
| Jahreshoch: | 179,82 NOK |
| Jahrestief: | 174,57 NOK |
| 5-Jahreshoch: | 179,82 NOK |
| 5-Jahrestief: | 148,99 NOK |
Stammdaten & Ratings
| Auflagedatum: | 11.07.1997 |
| Fondsalter: | 15 Jahre |
| Land: | Luxemburg |
| Fondswährung: | NOK |
| Handelswährung: | NOK |
| Fondsvolumen: | 2,52 Mio NOK |
| S&P Rating: | n.v. |
| Morningstar: |
|
Kennzahlen (1 Jahr) im Vergleich zum Anlageschwerpunkt
Ausgewählter Fonds ()
im Vergleich zum Durchschnitt (
),
sowie niedrigsten und höchsten Wert desselben Anlageschwerpunkts: "Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen"
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Jensens Alpha:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Beta:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Verlustperiode: | 9 Tage | 15 Tage | 56 Tage |
| Maximaler Verlust: | -0,06% | -0,30% | -0,66% |
| Volatilität: | 0,25% | 0,43% | 0,61% |
| Sharpe Ratio: | 5,42 | 4,49 | -0,22 |
| Treynor Ratio:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Information Ratio:2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sterling Ratio:2 | -24,01 | -20,27 | 1,16 |
Chart
Konditionen
| Taggleiche Weiterleitung an die KAG bis: | 15:00 Uhr |
| Ausgabeaufschlag regulär: | 1,00% |
| Discount DAB: | 50,00% |
| Ausgabeaufschlag DAB: | 0,50% |
| Mindestanlage: | 1.000,00 NOK |
| Sparplanfähig: | Nein |
| Verwaltungsvergütung: | 0,12% |
| Depotbankvergütung: | 0,12% |
| Total Expense Ratio: | 0,43% |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslo's zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Die größten Positionen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Nordea Eiendomskreditt AS Open FRN Cov... | 4,17% |
| Toten Spb Boligkredi AS 11/14 FRN C CO... | 3,19% |
| Landshypotek AB 09/13 FRN COVD | 2,99% |
| DnB NOR Boligkreditt AS 09/16 FRN COVD | 2,93% |
| Sparebanken Soer 2012-06-04 | 2,39% |
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